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匯通網7月7日訊本周(7月2日-7月6日)重大風險事件眾多，既有央行會議紮堆，又有非農就業指標壓軸。在歐元區失業率創新高的同時美國制造業三年來首次收縮，雖中國、歐洲和英國三大央行聯袂宣佈寬松措施，震動全球市場，美元一路飆升，黃金遭到嚴重打擊。同時，霧裡看花的非農數據未能激起市場對於美聯儲(Fed)實施後續量化寬松政策(QE)的預期。
現貨黃金7月2日-7月6日當周開盤報1598.69美元/盎司，盤中最高最低分別是1624.70美元/盎司、1576.09美元/盎司，收盤報1583.20美元/盎司。較上周收盤報1597.20美元/盎司，下跌14.00美元/盎司，跌幅0.8%。
全球央行的聯袂寬松
1.中國央行意外降息
中國央行周四7月5日宣佈，自2012年7月6日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存款基準利率下調0.25個百分點，一年期貸款基準利率下調0.31個百分點；其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。經調整後，金融機構一年期存款基準利率為3.00%，一年期貸款基準利率為6.00%。雖然降息早就在市場的預期之內，但是降息的時間卻較市場預期提前。總體上來看，目前中國市場的狀況仍然是經濟數據和官方政策的相互作用，不過，央行連續降息則表明中國政策的重心已經大有轉變，穩定增長占據主要位置。不過，宏觀經濟層面最終要落實到行業消費層面才行，因此中國宏觀經濟面總體上對貴金屬走勢仍然以壓力為主。
2.歐洲央行和英國央行寬松大同小異
7月5日歐洲央行宣佈，降息至0.75%。此外，英國央行決定，維持0.5%的基準利率不變，國債采購項目額度增加500億，至3750億英鎊。歐洲各國央行的舉動並未超出市場此前預期。這或許在暗示歐洲經濟衰退正在由此前的擔憂轉變為現實。且鑒於目前歐債問題風險仍在，料歐央行的舉動對經濟難以產生實質效應，不過各國的聯合救援經濟的舉措將給市場信心打上強心劑。短期對貴金屬價格止跌企穩產生一定積極作用。
美國制造業活動陷入萎縮 非農弱但不至引發QE
美國供應鏈管理協會(ISM)公佈數據顯示，6月美國制造業采購經理人指數大幅下降3.8個點至49.7，2009年7月以來首次降至50的榮枯分水嶺之下，表明美國制造業活動經過持續擴張之後，再度陷入收縮，且收縮幅度較大。
從分項數據來看，新訂單指數以及出口訂單指數均出現瞭下滑，顯著拖累瞭PMI整體表現，表明美國國內及外圍市場均對美國制造業活動造成瞭拖累。結合歐元區、中國等地制造業數據均出現瞭明顯回落來看，全球制造業活動出現瞭全局性的萎縮。
各分項數據中，具有積極意義的是購進價格指數也出現瞭明顯回落，這與前期大宗商品價格大幅下跌有較大的關系。購進價格指數回落，表明通脹壓力在減輕，為美聯儲貨幣政策提供瞭更大的操作空間。
美國非農就業數據略差於預期，但又好於上月數據，這導致市場對於經濟前景的預期並不樂觀，但又無法提升對於QE3的預期。結果對於美國起到瞭支撐作用，綜合上述影響，美元也成為瞭匯市的最大贏傢，貴金屬承壓明顯。
基金持倉
截止2012年7月5日全球最大的黃金基金-SPDR Gold Shares黃金持有量為1279.51噸，較上周五基本持平。下周還有中國眾多後級擴大機推薦重要數據出臺，在此之前，機構持平手頭基金，顯示他們呈現謹慎心態。
截至2012年7月5日白銀基金-iShares Silver Trust (SLV)白銀持有量9681.63噸，較上周大幅減持139噸。白銀現多為商品屬性，未能有黃金強勢，機構減持手頭白銀頭寸，顯示較為看淡後市。
技術分析預測 1.黃金：
形態上看，現貨黃金價格繼續於區域內震蕩，下周迎來中國貿易數據、美聯儲議息以及中國二季度GDP數據，受此影響，預計下周金價將偏寬幅震蕩走勢，目前下方考驗1575一線支撐，若跌破則下方指向1550-1530一線，上方壓力則看1650、1600一線。
技術指標上看，MACD於0軸膠著，顯示中性；佈林通道縮窄，上方空間逐步縮窄，金價暫受下軌一線支撐；隨機指標向下，自超買區域回落；短期均線指標膠著，有進一步下行風險。
2.白銀：
形態上看，白銀受下跌趨勢線壓力較大，重回此前區域之內，上方繼續考驗28美元一線，若強勢站穩，才有望上攻29美元一線，下方支撐26.12。
技術指標上看，MACD中性；隨機指標有望向下；佈林通道開口平穩，顯示中性；短期均線膠著，上方承壓中軌一線，下軌獲支撐。
下周匯市展望
7月9日-7月13日當周，首先關註的風險事件是周一(7月9日)的歐元集團會議。其次是周四(7月12日)的兩大風險事件，日本央行利率決議和美聯儲會議紀要，日本央行料一如既往維持利率0-0.1%不變。
雖然下周風險事件並無太多大事件，但一系列中國宏觀經濟數據的公佈還是受到市場的高度關註，作為全球經濟增長引擎，其表現之意義不言而喻，交易員也可從中衡量全球經濟的強弱偏向。
周一
澳大利亞 6月季調後ANZ總招聘廣告數量
日本 5月核心機械訂單
日本 5月經常帳
中國 6月居民消費價格指數
中國 6月工業生產者出廠價格指數
瑞士 6月季調後失業率
德國 5月季調後貿易帳
歐元區 6月Sentix投資者信心指數
美國 6月諮商會就業趨勢指數
歐洲央行行長德拉基將闡述目前的經濟情勢以及貨幣發展,並說明歐洲央行政策的立場
歐元集團會議
周二
中國 6月貿易帳
美國 5月消費信貸變動
英國 5月BRC同店零售銷售
日本 6月傢庭消費者信心指數
英國 5月工業產出
英國 NIESR至6月三個月GDP預估
加拿大 6月新屋開工
汽車音響改電容 周三
中國 6月末M2貨幣供應
日本 6月國內企業商品物價指數
澳大利亞 7月西太平洋(601099,股吧)/墨爾本消費者信心指數
澳大利亞 5季調後房屋貸款許可件數
德國 6月消費者物價指數終值
加拿大 5月貿易帳
美國 5月貿易帳
美國 5月批發銷售
日本央行貨幣政策會議
周四
日本央行貨幣政策會議,公佈利率的決定/14:3音響換電容0日本央行行長白川方明將舉行記者會
美聯儲下屬聯邦公開市場委員會發表6月19-20日會議紀錄
美國 上周季調後初請失業金人數
澳大利亞 6就業人口變動
歐元區 5月工業產出
加拿大 5月新屋價格指數
周五
中國 6月社會消費品零售總額
中國 第二季度國內生產總值
瑞士 6月生產者/進口物價指數
日本央行公佈月度經濟報告
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